Dãy Số Kỳ Diệu Và Nghệ Thuật Giao Dịch Với Tỷ Lệ Fibinacci

Chỉ báo Fibonacci lần đầu được Leonardo Pisano Bogollo, một nhà toán học người Ý, giới thiệu đến phương Tây vào thế kỷ 13. Dãy số này có các tính chất và tỷ lệ toán học mà ta có thể tìm thấy trong tự nhiên, như kiến trúc và sinh học.

Vì Fibonacci xuất hiện ở khắp nơi trong Vũ Trụ, nên nó cũng hiện hữu trên thị trường tài chính. Đây là một những lý do trader sử dụng dãy số Fibonacci trong chứng khoán để xác định điểm đảo chiều và thực hiện giao dịch Fibonacci trading.

FIBONACCI TRADING LÀ GÌ? DÃY SỐ FIBONACCI TRONG FOREX LÀ GÌ?

 

Nếu bạn đã quen thuộc với phân tích kỹ thuật thì bạn nên biết Fibonacci thoái lui trong Forex là gì. Trong bối cảnh phân tích kỹ thuật, thuật ngữ này liên quan đến hỗ trợ (nơi giá ngừng giảm) và kháng cự (nơi giá không thể tăng cao hơn nữa).

Fibonacci thoái lui là các mức mà giá của một tài sản tài chính nhất định có thể sẽ giảm trong tương lai. Các đường thoái lui này bao gồm các đường ngang dựa trên các mức Fibonacci và dùng để xác định các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mà giá sẽ chạm vào trước khi đi theo xu hướng ban đầu của nó.

Bạn có thể tự hỏi làm thế nào để tính toán Fibonacci. Vâng, để vẽ các mức này, cần phải vẽ đường xu hướng giữa hai điểm cực trị của giá và chia khoảng cách trong chuỗi Fibonacci:

• 23.6%
• 38.2%
• 50 %
• 61.8%
• 100%

Các khoản hồi phục Forex này là một công cụ phổ biến đối với các nhà giao dịch kỹ thuật vì nó giúp họ tìm ra các điểm vào thị trường, chốt lời và dừng lỗ.

Ý tưởng về sự thoái lui được áp dụng trong nhiều chỉ báo khác nhau, chẳng hạn như các mẫu Gartley, mức Tirone và lý thuyết Sóng Elliott.

Mức Fibonacci thường được tính toán sau khi thị trường thực hiện một động thái quan trọng (bất kể hướng của nó) và giá dường như ổn định quanh một mức cụ thể. Các nhà giao dịch thường kỳ vọng giá sẽ quay trở lại các mức 38,2%, 50% và 61,8%.

Chúng ta sẽ xem tất cả điều này ở phần sau của bài viết.

Chúng tôi sẽ giải thích các chiến lược giao dịch Fibonacci khác nhau bên dưới, nhưng bạn đã tải xuống MetaTrader chưa? Nếu bạn vẫn chưa có nó, hãy nhấp vào hình ảnh sau đây và do đó bạn có thể làm theo các giải thích của chúng tôi từng bước và tự mình xem Fibonacci hoạt động như thế nào

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FIBONACCI TRADING STRATEGY

Có một số chiến lược sử dụng Fibonacci thoái lui trên thị trường chứng khoán, mặc dù một số chiến lược phù hợp hơn những chiến lược khác. Chúng tôi muốn chỉ cho bạn một số chiến lược để giải thích cách sử dụng chuỗi Fibonacci trong Forex. Các chiến lược này là:

• Dãy số Fibonacci
• Tỷ lệ vàng
• Các mức fibonacci retracement 50%
• Sử dụng Fibonacci retracement trong chiến lược giao dịch
• Fibonacci extension
• Fibonacci Fan
• Fibonacci expansion

Hãy cùng tìm hiểu nhé!

FIBONACCI TRADING – DÃY SỐ FIBONACCI TRONG CHỨNG KHOÁN

Cách tính fibonacci trong chứng khoán

Dãy số Fibonacci là một dãy vô hạn các số tự nhiên được bắt đầu từ 0 và 1, số đứng đằng sau là tổng của 2 số đứng đằng trước.:

1

1

2

3

5

8

13

21

34

55

89

144

233

377

610

…

• 0 + 1 = 1
• 1 + 1 = 2
• 1 + 2 = 3
• 2 + 3 = 5
• 3 + 5 = 8 etc.

Nếu chúng ta áp dụng nó cho những con số cao hơn, chúng ta sẽ vẫn có cùng một dãy số hoàn hảo.

• 89 + 144 = 233,
• 144 + 233 = 377, etc.

Như bạn có thể thấy, dãy Fibonacci có thể kéo dài đến vô cùng. Mỗi số lớn hơn xấp xỉ 1,618 lần so với số đứng trước nó.

Các con số được áp dụng trong Fibonacci thoái lui trong phân tích kỹ thuật không thực sự dựa trên chuỗi Fibonacci, mà được thu thập từ các mối quan hệ toán học giữa các số trong chuỗi này.

• Cơ sở của tỷ lệ vàng Fibonacci (61,8%) đến từ việc chia một trong các số trong dãy Fibonacci cho con số theo sau nó. Ví dụ: 89/144 = 0,6180.
• Mặt khác, tỷ lệ 38,2 đến từ việc chia một số nhất định trong chuỗi cho hình ở hai vị trí trên. Ví dụ = 89/233 = 0,3819.
• Tỷ lệ 23,6 đến từ việc chia một trong các số trong chuỗi cho con số ở ba vị trí trên cùng. Ví dụ: 89/377 = 0,2360.

Bạn có thể tự hỏi tại sao những con số này trong dãy Fibonacci lại có ý nghĩa như vậy. Có nhiều lý do, bao gồm:

• Các dãy số Fibonacci đó rất được coi trọng trên các biểu đồ, vì hầu hết các nhà giao dịch đều sử dụng chúng.
• Các mức kế thừa Fibonacci đó được sử dụng để tính toán các mức thoái lui Fibonacci và các mục tiêu Fibonacci, là các mức thường được sử dụng trên thị trường.
• Những con số này không chỉ được sử dụng trong thị trường giao dịch, mà thực sự có thể được nhìn thấy xung quanh chúng ta: ở dạng tinh thể hoặc được sử dụng trong quá trình âm nhạc. Trong sự phát triển của quần thể thỏ, và ngay cả trong vòng xoắn DNA. Toàn bộ cơ thể con người chứa đầy các mối quan hệ Fibonacci.

FIBONACCI FOREX – TỶ LỆ VÀNG

1,618 được gọi là tỷ lệ vàng, tỷ lệ cân bằng vàng (golden mean), hoặc Phi. 0,618 là nghịch đảo của 1,618 và là mức Fibo quan trọng trong Fibonacci thoái lui (Fibonacci retracement). Cả 2 tỷ lệ này đều được tìm thấy trong tự nhiên, sinh học và vũ trụ.

Thực tế, theo William Hoffner từ Smithsonian Magazine tháng 12, 1975: “Tỷ lệ 0.618034 tới 1 là tính chất toán học cấu tạo nên hình dạng của bộ bài, đền Parthenon, hoa hướng dương, vỏ ốc sên, đồ gốm Hy Lạp và thiên hà hình xoắn ốc trong không gian vũ trụ. Hầu hết các kiến trúc nghệ thuật của người Hy Lạp được dựa trên tỷ lệ này.”

CÁCH SỬ DỤNG FIBONACCI RETRACEMENT TRONG CHỨNG KHOÁN

Các mức Fibonacci được vẽ bằng cách lấy mức tối đa và tối thiểu (chuyển động càng rõ nét càng tốt) trên biểu đồ giá và đánh dấu các mối quan hệ 23,6%, 38,2% và 61,8% theo chiều ngang để tạo lưới.

Các đường ngang này được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều của giá.

• Sau thời điểm giá tăng mạnh, trader có thể đo lường xu hướng từ đáy lên đỉnh để tìm vị trí giá có thể hồi lại trước khi bật lên cao hơn và tiếp tục xu hướng giá tăng.

• Sau thời điểm giá giảm mạnh, trader có thể đo lường xu hướng từ đỉnh xuống đáy để tìm vị trí giá có thể hồi lại trước khi xuống thấp hơn và tiếp tục xu hướng giá giảm.

Fibonacci thoái lui trong giao dịch chủ yếu được sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch theo xu hướng. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch có thể sử dụng mức Fibonacci để cố gắng mở các vị thế rủi ro thấp khi đảo chiều xu hướng.

Nói cách khác, những người này đợi giá giảm trở lại mức Fibonacci trước khi họ tiếp tục với xu hướng chính. Điều đáng nói là khả năng xảy ra loại suy giảm này cao hơn khi các chỉ báo kỹ thuật khác xác nhận chuyển động.

Các yếu tố kỹ thuật thường được áp dụng với mức Fibonacci là:

• Khối lượng giao dịch
• Đường xu hướng
• Dao động
• Đường trung bình động
• Các mẫu nến

Càng nhiều chỉ báo xác nhận sự đảo chiều, thì chuyển động giá sẽ càng mạnh.

Trước khi chúng ta xem xét cách sử dụng chỉ báo Fibonacci để giúp xác định các mức thoái lui này, nó có thể giúp chúng ta thấy trực quan mô hình được hiển thị:

Fibonacci thoái lui dựa trên các công cụ tài chính khác nhau như tiền tệ, cổ phiếu và hàng hóa, và được sử dụng trong các khung thời gian khác nhau.

Tuy nhiên, giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác, giá trị dự đoán của nó thay đổi tùy theo thời điểm

Điều này nghĩa là mức Fibonacci retracement 38,2% trên biểu đồ hàng tuần sẽ mạnh hơn mức fibonacci thoái lui tương tự trên biểu đồ 5 phút.

Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn về công cụ kỹ thuật hỗ trợ việc xác định Fibonacci thoái lui, trader có thể nghiên cứu hội thảo trực tuyến dưới đây để biết cách sử dụng Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng trong MetaTrader 4.

FIBONACCI TRADING – MỨC FIBONACCI THOÁI LUI 50%

Mức 50% thường được bao gồm trong Fibonacci thoái lui. Mặc dù mức này không dựa trên bất kỳ số nào trong dãy Fibonacci, nhưng nó thường được coi là một con số quan trọng, được công nhận trong lý thuyết Dow và các công trình của WD Gann.

Chiến lược giao dịch dựa trên mức thoái lui Fibonacci

Fibonacci thoái lui có liên quan khi thị trường tiếp cận hoặc vượt qua hỗ trợ hoặc kháng cự vững chắc.

• Uptrend

Để sử dụng chỉ báo Fibonacci, bạn phải tìm thấy một chuyển động tăng giá mạnh. Sau đó, hãy làm theo các bước sau để xem giá có thể quay trở lại bao xa trước khi tiếp tục với xu hướng tăng:

• Chọn công cụ Fibonacci Retracement từ menu trên cùng: Insert -> Objects -> Fibonacci -> Fibonacci Retracement.
• Nhấp chuột trái ở cuối vòng lặp, X.
• Trong khi giữ nút chuột, kéo dòng lên đầu vòng lặp, A.
• Chỉ báo Fibonacci sẽ tự động vẽ các mức thoái lui Fibonacci, như hình dưới đây:

Nguồn: DAX30, Biểu đồ D1, MT5 Admirals. Phạm vi dữ liệu: 08/05/2019 đến 10/02/2020. Được chụp 18/02.2020. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai

Trong xu hướng tăng, các mức Fibonacci này cung cấp các khu vực hỗ trợ nơi thị trường có thể phục hồi và tiếp tục xu hướng tăng.

Trong ví dụ trên, giá tìm thấy hỗ trợ tại mức Fibonacci 61,8% và 50%, sau đó tiếp tục xu hướng tăng của nó.

Fibonacci retracement 50% trong forex: Ví dụ

Bây giờ chúng ta hãy xem xét một số ví dụ về sự thoái lui Fibonacci như các chiến lược Forex:

• Mua gần mức 38,2% với mức cắt lỗ dưới mức 50% một chút.
• Mua quanh mức 50% với mức cắt lỗ thấp hơn một chút so với mức 61,8%
• Bán ở mức thu được từ chuyển động xung lượng để đạt được một trong các mức Fibonacci.

Các nhà giao dịch thường sử dụng chuỗi Fibonacci trong Forex để tìm mức chốt lời và mức cắt lỗ sau một biến động giá đáng kể.

Trong trường hợp thị trường rút lui về một trong các mức Fibonacci và tiếp tục với xu hướng đã có, các mức 161,8% và 261,8% có thể được sử dụng để tìm hỗ trợ và kháng cự khả thi.

Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng khi giá phá vỡ điểm cao hoặc thấp trước khi pullback.

• Xu hướng giảm giá

Để sử dụng Fibonacci trên thị trường chứng khoán, trong xu hướng giảm, bạn phải tìm ra một chuyển động giảm mạnh và thực hiện theo các bước đã đề cập trong phần trước.

Nguồn: DAX30, Biểu đồ H4, MT5 Admirals. Phạm vi dữ liệu: 27/11/2018 đến 10/02/2020. Được chụp ngày 10/02/ 2020. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Các mức Fibonacci cung cấp các vùng kháng cự nơi thị trường có thể tự điều chỉnh và tiếp tục xu hướng giảm. Trong ví dụ trên, giá gặp phải kháng cự ở mức Fibonacci 38,2% và sau đó điều chỉnh thấp hơn.

Chúng ta đã thấy các mức Fibonacci khác nhau và cách áp dụng mức thoái lui Fibonacci trên thị trường chứng khoán, nhấp vào đây để tìm hiểu thêm những khái niệm, thuật ngữ và hướng dẫn khác!

FIBONACCI TRONG TRADING: FIBONACCI EXTENSION

 

FIBONACCI TRADING – FIBONACCI FAN

Fibonacci Fan hoặc Fibonacci Fan được tạo thành từ ba đường được đặt tại các số thoái lui Fibonacci trung tâm. Những người đang có:

• 38.2%
• 50.0%
• 61.8%.

Thông thường, mức hỗ trợ chính trên Fibonacci Fan là 61,8%. Bằng cách áp dụng quy tắc sau, chúng tôi có thể có cơ hội tốt cho một mục nhập chỉ dựa trên giao dịch Fibonacci Fan.

Fibonacci Fan cũng là một chỉ báo mặc định trong MetaTrader 4 và MetaTrader 5, và bạn có thể kết hợp nó trực tiếp vào biểu đồ.

Một khi giá phá vỡ mức 38,2%, nó thường sẽ đi đến mức 61,8%.

Trong những trường hợp này, chúng ta có thể nhập 38,2, nhắm 61,8. Quy tắc này hoạt động tốt nhất trong môi trường có xu hướng, nhưng cũng có thể được sử dụng trong xu hướng ngược lại.

Nguồn: DAX30, Biểu đồ D1, MT5 Admirals. Phạm vi dữ liệu: 04/04/2018 đến 10/02/2020. Được chụp ngày 10/02/2020. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai

Để giao dịch với Fibonacci fan, bạn sẽ phải khớp mức tối đa với mức tối thiểu của xu hướng (trong xu hướng tăng và ngược lại nếu xu hướng giảm).

Như bạn có thể thấy trong ví dụ trước, có 3 dòng mà giá có thể đến. Trong trường hợp này, bạn có thể thấy tất cả các mức Fibonacci đều là vùng hỗ trợ và kháng cự, thậm chí vượt quá 61,8%.

CHIẾN LƯỢC FIBONACCI TRADING STRATEGY VÀ EMA

Chiến lược này rất dễ áp dụng. Sử dụng các chỉ số sau:

• EMA (Đường trung bình trượt theo cấp số nhân) trong 15 thời kỳ được áp dụng cho thời điểm đóng cửa (đóng cửa). Đen
• EMA 50 được áp dụng cho mức tối đa (cao). màu xanh da trời
• EMA 50 được áp dụng cho mức tối thiểu (thấp). Đỏ
• Khung thời gian: H1

Nguồn: DAX30, Biểu đồ H1, MT5 Admirals. Phạm vi dữ liệu: 29/01/2020 đến 10/02/2020. Được chụp ngày 10/02/2020. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai

Và bây giờ, làm thế nào để giao dịch Fibonacci?

Vị thế mua

• Kiểm tra xem độ dốc của kênh được hình thành theo hàm mũ có dốc lên không.
• Giá phải cao hơn kênh
• Chờ một bước lùi
• Vẽ một Fibonacci Retracement của lần di chuyển giá mạnh cuối cùng từ dưới lên
• Giá cần chạm hoặc tiếp cận 23,6, 38,2 và mức Fibonacci 50,0
• Mở vị trí mua bằng cách chia tỷ lệ (chia tổng kích thước lô thành ba mục riêng biệt).

Nguồn: DAX30, Biểu đồ H1, MT5 Admirals. Phạm vi dữ liệu: 29/01/2020 đến 10/02/2020. Được chụp ngày 10/02/2020. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Vị thế bán

• Kiểm tra xem độ dốc của kênh có dốc xuống không
• Giá phải cao hơn kênh
• Chờ một bước lùi
• Vẽ Fibonacci Retracement của lần xoay cuối cùng từ trên xuống dưới
• Giá cần chạm hoặc tiếp cận 23,6, 38,2 và mức Fibonacci 50,0
• Đặt tỷ lệ mục nhập ngắn (chia tổng kích thước lô thành ba mục nhập riêng biệt).

Giả sử chúng tôi muốn nhập với 0,3 lô. Để chia tỷ lệ chính xác, bạn cần chia 0,30 lô cho 3. Vì vậy, bạn sẽ thêm 0,10 lô khi giá chạm 23,6 và 0,10 khác sẽ được thêm vào 38,2 và phần cuối cùng của 0,10 sẽ được thêm vào ở mức Fibonacci là 50,0 , nếu giá thoái lui đến 3 mức Fibonacci.

Nếu giá không quay trở lại 38,2 và 50,0, bạn có thể sẽ chỉ có ⅓ giao dịch đang diễn ra (23,6). Lợi nhuận có thể tăng lên đáng kể và lỗ có thể ít hơn nếu sử dụng kỹ thuật mở rộng quy mô.

SỬ DỤNG CHỈ BÁO FIBONACCI TRONG FOREX VỚI ADMIRALS

Sử dụng Fibonacci trên Thị trường Chứng khoán là một cách tốt để có khả năng tăng lợi nhuận của bạn. Nhưng làm thế nào để giao dịch Fibonacci?

Các mức Fibonacci thường đánh dấu các điểm đảo chiều của giá với mức độ chính xác tốt.

Điều đó nói rằng, chúng có thể khó giao dịch và các nhà giao dịch thường thích sử dụng mức thoái lui Fibonacci kết hợp với một số chỉ báo, để xác định các khu vực thoái lui giá tiềm năng, đưa ra các mục giao dịch tiềm năng thấp, rủi ro cao. phần thưởng

Các chiến lược giao dịch Fibonacci Retracements khá phổ biến và bạn chắc chắn sẽ tìm được chiến lược phù hợp với nhu cầu giao dịch của mình. Do đó, bạn nên biết cách sử dụng mức thoái lui Fibonacci trong giao dịch.

Không có gì bí mật khi các khoản thoái lui Fibonacci có thể mang lại giá trị lớn trong việc thiết lập chiến lược giao dịch của bạn thành công nhất có thể. Đó là lý do tại sao biết cách sử dụng chỉ báo Fibonacci, định cấu hình nó, vẽ nó và do đó áp dụng nó, là điều quan trọng hàng đầu.

Hãy nhớ thực hiện quản lý rủi ro trong chiến lược giao dịch của bạn để giảm thiểu rủi ro liên quan đến giao dịch.

Những rủi ro này biến mất khi bạn thực hành với tài khoản demo miễn phí. Với nó, bạn sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu thị trường mới nhất trong thời gian thực, khả năng hoạt động với tiền ảo và tiếp cận với kiến thức của các nhà giao dịch lão luyện.